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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 89.00 | 2 001.00 | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 077.00 | 12 617.00 | 45 461.00 | 58 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 115.00 | 15 547.00 | 261 567.00 | 277 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 947.00 | | 189 947.00 | 189 947.00 |
BZ Autres créances | 49 423.00 | | 49 423.00 | 49 423.00 |
CF Disponibilités | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 611.00 | | 241 611.00 | 241 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 725.00 | 15 547.00 | 503 178.00 | 518 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -627 766.00 | -652 437.00 | | -627 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669.00 | 24 671.00 | | 1 669.00 |
DL TOTAL (I) | -226 097.00 | -227 766.00 | | -226 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 330.00 | 254 830.00 | | 254 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 513.00 | 373 012.00 | | 217 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 097.00 | 146 192.00 | | 206 097.00 |
EA Autres dettes | 51 334.00 | 4 780.00 | | 51 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 275.00 | 778 814.00 | | 729 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 178.00 | 551 048.00 | | 503 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 330.00 | | | 254 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 105 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 105 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 282.00 | |
GE Autres charges | | | 4 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 438.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 466.00 | 407.00 | | 10 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 466.00 | 8 223.00 | | 10 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 466.00 | 19 215.00 | | -10 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 622.00 | 981 774.00 | | 1 156 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 953.00 | 957 102.00 | | 1 154 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 669.00 | 24 671.00 | | 1 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 319.00 | | 104 442.00 | 223 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 647.00 | 277 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 647.00 | 60 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 842.00 | | | 202 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 372.00 | | 103 442.00 | 7 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 106.00 | | 1 000.00 | 13 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 266.00 | 8 282.00 | | 7 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 424.00 | 8 282.00 | | 4 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 513.00 | 217 513.00 | | 217 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 719.00 | 37 719.00 | | 37 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 358.00 | 51 358.00 | | 51 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 334.00 | 51 334.00 | | 51 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
UX Autres créances clients | 189 947.00 | 189 947.00 | | 189 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VI Groupe et associés | 254 330.00 | 254 330.00 | | 254 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 476.00 | 239 370.00 | 14 106.00 | 253 476.00 |
VW T.V.A. | 109 943.00 | 109 943.00 | | 109 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 274.00 | 729 274.00 | | 729 274.00 |