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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 334 875.00 | 84 287.00 | 250 589.00 | 334 875.00 |
040 Immobilisations financières | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 573 986.00 | 84 287.00 | 489 699.00 | 573 986.00 |
060 Stock marchandises | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 408 789.00 | 620.00 | 408 169.00 | 408 789.00 |
072 Créances – Autres | 41 802.00 | | 41 802.00 | 41 802.00 |
084 Disponibilités | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 474 261.00 | 620.00 | 473 641.00 | 474 261.00 |
110 Total général Actif | 1 048 247.00 | 84 907.00 | 963 340.00 | 1 048 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 301 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 465 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 887 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 963 340.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 514.00 | | | 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 087 104.00 | | | 2 087 104.00 |
224 Production immobilisée | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
230 Autres produits | 117 739.00 | | | 117 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 220 186.00 | | | 2 220 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 923.00 | | | -15 923.00 |
242 Autres charges externes. | 1 268 065.00 | | | 1 268 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 741 792.00 | | | 741 792.00 |
252 Charges sociales | 153 048.00 | | | 153 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 565.00 | | | 56 565.00 |
256 Dotations aux provisions | 620.00 | | | 620.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 234 325.00 | | | 2 234 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 139.00 | | | -14 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
294 Charges financières | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 594.00 | | | -21 594.00 |