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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 277 858.00 | | 277 858.00 | 277 858.00 |
BZ Autres créances | 42 428.00 | | 42 428.00 | 42 428.00 |
CF Disponibilités | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 406.00 | | 58 406.00 | 58 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 265.00 | | 336 265.00 | 336 265.00 |
CU Autres participations | 277 858.00 | | 277 858.00 | 277 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DG Autres réserves | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 017.00 | | | 44 017.00 |
DL TOTAL (I) | 123 820.00 | | | 123 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 495.00 | | | 183 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 444.00 | | | 212 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 265.00 | | | 336 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 673.00 | | | 65 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 429.00 | | | -2 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 017.00 | | | 44 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 858.00 | | | 277 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 858.00 | | | 277 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VC Groupe et associés | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 495.00 | 36 724.00 | 146 771.00 | 183 495.00 |
VI Groupe et associés | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 503.00 | 44 503.00 | | 44 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 444.00 | 65 673.00 | 146 771.00 | 212 444.00 |