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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 71.00 | 438.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 368.00 | 71.00 | 278 296.00 | 278 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BZ Autres créances | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
CF Disponibilités | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 549.00 | | 42 549.00 | 42 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 918.00 | 71.00 | 320 846.00 | 320 918.00 |
CU Autres participations | 277 858.00 | | 277 858.00 | 277 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 583.00 | | | 119 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
DL TOTAL (I) | 185 474.00 | | | 185 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 849.00 | | | 114 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 372.00 | | | 135 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 846.00 | | | 320 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
UX Autres créances clients | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VC Groupe et associés | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 849.00 | 37 352.00 | 77 496.00 | 114 849.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
VW T.V.A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 372.00 | 57 875.00 | 77 496.00 | 135 372.00 |