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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 815.00 | | 330 815.00 | 330 815.00 |
BZ Autres créances | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
CF Disponibilités | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 950.00 | | 357 950.00 | 357 950.00 |
CU Autres participations | 326 786.00 | | 326 786.00 | 326 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 196.00 | 128 731.00 | | 143 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 578.00 | 14 465.00 | | 28 578.00 |
DL TOTAL (I) | 182 774.00 | 154 196.00 | | 182 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 811.00 | 185 926.00 | | 156 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 500.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 984.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 176.00 | 210 410.00 | | 175 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 950.00 | 364 606.00 | | 357 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 248.00 | 54 260.00 | | 52 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -582.00 | 984.00 | | -582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 006.00 | 25 005.00 | | 35 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 428.00 | 10 540.00 | | 6 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 578.00 | 14 465.00 | | 28 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 811.00 | | 1 004.00 | 329 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 811.00 | | 1 004.00 | 329 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 811.00 | 33 883.00 | 122 928.00 | 156 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
VP Divers | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 946.00 | 18 932.00 | 4 014.00 | 22 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 176.00 | 52 248.00 | 122 928.00 | 175 176.00 |