| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 769.00 | | 364 769.00 | 364 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
BZ Autres créances | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 633.00 | | 114 633.00 | 114 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 401.00 | | 479 401.00 | 479 401.00 |
CU Autres participations | 335 026.00 | | 335 026.00 | 335 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 335 256.00 | 200 560.00 | | 335 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 068.00 | 134 696.00 | | 41 068.00 |
DL TOTAL (I) | 387 324.00 | 346 256.00 | | 387 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 369.00 | 89 977.00 | | 56 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 077.00 | 130 892.00 | | 92 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 401.00 | 477 148.00 | | 479 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 034.00 | 75 015.00 | | 70 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 78 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | 3 961.00 | | 3 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 149.00 | 146 302.00 | | 124 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 081.00 | 11 606.00 | | 83 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 068.00 | 134 696.00 | | 41 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 540.00 | | 2 229.00 | 362 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 540.00 | | 2 229.00 | 362 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
UX Autres créances clients | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 254.00 | 34 211.00 | 22 043.00 | 56 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 360.00 | 15 633.00 | 29 728.00 | 45 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 077.00 | 70 035.00 | 22 043.00 | 92 077.00 |