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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 462.00 | 8 419.00 | 24 043.00 | 32 462.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 362.00 | 8 419.00 | 24 943.00 | 33 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
072 Créances – Autres | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
084 Disponibilités | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
110 Total général Actif | 52 755.00 | 8 419.00 | 44 336.00 | 52 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 377.00 | |
134 Report à nouveau | | | 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 149 971.00 | 122 538.00 | | 149 971.00 |
230 Autres produits | 2 808.00 | 2.00 | | 2 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 779.00 | 122 540.00 | | 152 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25.00 | -25.00 | | 25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 440.00 | 58 410.00 | | 63 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -472.00 | 434.00 | | -472.00 |
242 Autres charges externes. | 28 932.00 | 27 895.00 | | 28 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | 730.00 | | 988.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 855.00 | 24 391.00 | | 25 855.00 |
252 Charges sociales | 7 891.00 | 7 585.00 | | 7 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 085.00 | 2 109.00 | | 6 085.00 |
262 Autres charges | 1 917.00 | 6.00 | | 1 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 662.00 | 121 536.00 | | 134 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 117.00 | 1 004.00 | | 18 117.00 |
294 Charges financières | 85.00 | 47.00 | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | 58.00 | | 2 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 420.00 | 899.00 | | 15 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |