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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 231.00 | 37 810.00 | 33 421.00 | 71 231.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 131.00 | 37 810.00 | 34 321.00 | 72 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
072 Créances – Autres | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
084 Disponibilités | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
110 Total général Actif | 99 227.00 | 37 810.00 | 61 417.00 | 99 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 377.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 205 314.00 | 167 109.00 | | 205 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 996.00 | 6 688.00 | | 5 996.00 |
230 Autres produits | 1 538.00 | 2 951.00 | | 1 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 848.00 | 176 747.00 | | 212 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 835.00 | 2 712.00 | | 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 608.00 | 62 879.00 | | 73 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -207.00 | -193.00 | | -207.00 |
242 Autres charges externes. | 74 462.00 | 50 452.00 | | 74 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 846.00 | | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | 1 690.00 | | 1 539.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 415.00 | 30 396.00 | | 39 415.00 |
252 Charges sociales | 10 416.00 | 7 017.00 | | 10 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 453.00 | 9 432.00 | | 12 453.00 |
262 Autres charges | 217.00 | 21.00 | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 737.00 | 164 404.00 | | 212 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111.00 | 12 343.00 | | 111.00 |
294 Charges financières | 201.00 | 115.00 | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 521.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 756.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -158.00 | 9 952.00 | | -158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 217.00 | | | 55 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |