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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 286.00 | 3 796.00 | 21 490.00 | 25 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 884.00 | 2 890.00 | 18 994.00 | 21 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 330.00 | 6 686.00 | 40 644.00 | 47 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 142.00 | 43 416.00 | 181 726.00 | 225 142.00 |
BZ Autres créances | 95 006.00 | | 95 006.00 | 95 006.00 |
CF Disponibilités | 52 462.00 | | 52 462.00 | 52 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 210.00 | 43 416.00 | 387 794.00 | 431 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 541.00 | 50 103.00 | 428 438.00 | 478 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
DL TOTAL (I) | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 939.00 | | | 164 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 249.00 | | | 151 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 221.00 | | | 412 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 438.00 | | | 428 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 752.00 | | | 358 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 625.00 | | 51 508.00 | 5 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 802.00 | 47 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 713.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 089.00 | 47 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 465.00 | | 46 795.00 | 5 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236.00 | 6 450.00 | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236.00 | 6 450.00 | | 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 939.00 | 164 939.00 | | 164 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 224.00 | 54 224.00 | | 54 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 173 043.00 | 173 043.00 | | 173 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 099.00 | 52 099.00 | | 52 099.00 |
VB T. V. A. | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 11 531.00 | 53 469.00 | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 449.00 | 65 449.00 | | 65 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 308.00 | 320 148.00 | 160.00 | 320 308.00 |
VW T.V.A. | 76 197.00 | 76 197.00 | | 76 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 221.00 | 358 752.00 | 53 469.00 | 412 221.00 |