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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 286.00 | 8 854.00 | 16 433.00 | 25 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 384.00 | 7 320.00 | 17 064.00 | 24 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 830.00 | 16 173.00 | 42 657.00 | 58 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
BP En cours de production de services | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 695.00 | | 390 695.00 | 390 695.00 |
BZ Autres créances | 49 035.00 | | 49 035.00 | 49 035.00 |
CF Disponibilités | 96 373.00 | | 96 373.00 | 96 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 129.00 | | 614 129.00 | 614 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 959.00 | 16 173.00 | 656 786.00 | 672 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 708.00 | | | 52 708.00 |
DL TOTAL (I) | 68 925.00 | | | 68 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 469.00 | | | 53 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 034.00 | | | 38 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 021.00 | | | 146 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 237.00 | | | 298 237.00 |
EA Autres dettes | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 860.00 | | | 587 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 786.00 | | | 656 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 165.00 | | | 547 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 330.00 | | 11 500.00 | 47 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 170.00 | | 2 500.00 | 47 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 9 000.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 686.00 | 9 487.00 | | 6 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 686.00 | 9 487.00 | | 6 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 416.00 | | 43 416.00 | 43 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 416.00 | | 43 416.00 | 43 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 416.00 | | 43 416.00 | 43 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 021.00 | 146 021.00 | | 146 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 410.00 | 117 410.00 | | 117 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 338 595.00 | 338 595.00 | | 338 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 099.00 | 52 099.00 | | 52 099.00 |
VB T. V. A. | 45 030.00 | 45 030.00 | | 45 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 469.00 | 12 774.00 | 40 695.00 | 53 469.00 |
VI Groupe et associés | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 412.00 | 440 252.00 | 9 160.00 | 449 412.00 |
VW T.V.A. | 150 092.00 | 150 092.00 | | 150 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 860.00 | 547 165.00 | 40 695.00 | 587 860.00 |