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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 134.00 | 12 988.00 | 28 146.00 | 41 134.00 |
040 Immobilisations financières | 43 278.00 | | 43 278.00 | 43 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 882.00 | 14 458.00 | 171 424.00 | 185 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
072 Créances – Autres | 126 121.00 | | 126 121.00 | 126 121.00 |
084 Disponibilités | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37 985.00 | | 37 985.00 | 37 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 425.00 | | 213 425.00 | 213 425.00 |
110 Total général Actif | 399 307.00 | 14 458.00 | 384 849.00 | 399 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -250 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -186 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -337 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 093.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 71.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 468 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 722 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 358.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 001 330.00 | 1 250 847.00 | | 1 001 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 458.00 | 360 014.00 | | 310 458.00 |
230 Autres produits | 11 066.00 | 5 282.00 | | 11 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 322 853.00 | 1 616 144.00 | | 1 322 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 356 670.00 | 418 682.00 | | 356 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 357.00 | -18 899.00 | | -14 357.00 |
242 Autres charges externes. | 455 390.00 | 594 515.00 | | 455 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 500.00 | 16 491.00 | | 19 500.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 547 230.00 | 680 851.00 | | 547 230.00 |
252 Charges sociales | 126 246.00 | 154 079.00 | | 126 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 670.00 | 7 788.00 | | 6 670.00 |
262 Autres charges | 9 048.00 | 11 323.00 | | 9 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 506 396.00 | 1 864 830.00 | | 1 506 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | -183 543.00 | -248 686.00 | | -183 543.00 |
294 Charges financières | 3 450.00 | 1 813.00 | | 3 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 744.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -186 993.00 | -250 171.00 | | -186 993.00 |