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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 688.00 | 25 035.00 | 48 654.00 | 73 688.00 |
040 Immobilisations financières | 40 628.00 | | 40 628.00 | 40 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 786.00 | 26 505.00 | 189 282.00 | 215 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 027.00 | | 30 027.00 | 30 027.00 |
072 Créances – Autres | 174 719.00 | | 174 719.00 | 174 719.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 940.00 | | 234 940.00 | 234 940.00 |
110 Total général Actif | 450 726.00 | 26 505.00 | 424 222.00 | 450 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -437 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -183 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -520 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 928.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 555 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 944 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 554.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 40 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 605 678.00 | 1 001 330.00 | | 605 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 001.00 | 310 458.00 | | 303 001.00 |
230 Autres produits | 4 045.00 | 11 066.00 | | 4 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 912 724.00 | 1 322 853.00 | | 912 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219 916.00 | 356 670.00 | | 219 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 33 256.00 | -14 357.00 | | 33 256.00 |
242 Autres charges externes. | 381 505.00 | 455 390.00 | | 381 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 322.00 | 19 500.00 | | 14 322.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 341 539.00 | 547 230.00 | | 341 539.00 |
252 Charges sociales | 80 191.00 | 126 246.00 | | 80 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 046.00 | 6 670.00 | | 12 046.00 |
262 Autres charges | 6 530.00 | 9 048.00 | | 6 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 089 306.00 | 1 506 396.00 | | 1 089 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | -176 582.00 | -183 543.00 | | -176 582.00 |
294 Charges financières | 5 832.00 | 3 450.00 | | 5 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -183 481.00 | -186 993.00 | | -183 481.00 |