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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 166.00 | 824.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 2 528.00 | 9 972.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 645.00 | 171.00 | 88 474.00 | 88 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 735.00 | 3 865.00 | 139 870.00 | 143 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 204.00 | | 107 204.00 | 107 204.00 |
BN En cours de production de biens | 68 748.00 | | 68 748.00 | 68 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 365.00 | | 242 365.00 | 242 365.00 |
BZ Autres créances | 78 193.00 | | 78 193.00 | 78 193.00 |
CF Disponibilités | 81 166.00 | | 81 166.00 | 81 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 196.00 | | 594 196.00 | 594 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 931.00 | 3 865.00 | 734 066.00 | 737 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 437.00 | | | -4 437.00 |
DL TOTAL (I) | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 447.00 | | | 226 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 270.00 | | | 379 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 773.00 | | | 97 773.00 |
EA Autres dettes | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 503.00 | | | 710 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 066.00 | | | 734 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 153 235.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 143 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 101 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 5 580.00 | 1 715.00 | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 166.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 414.00 | 1 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 270.00 | 379 270.00 | | 379 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
UX Autres créances clients | 242 365.00 | 242 365.00 | | 242 365.00 |
VB T. V. A. | 54 967.00 | 54 967.00 | | 54 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 447.00 | 156 393.00 | 70 053.00 | 226 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VP Divers | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 773.00 | 97 773.00 | | 97 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 677.00 | 337 077.00 | 25 600.00 | 362 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 527.00 | 637 474.00 | 70 053.00 | 707 527.00 |