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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 5 028.00 | 7 472.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 574.00 | 12 698.00 | 87 876.00 | 100 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 964.00 | 19 715.00 | 131 248.00 | 150 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 383.00 | | 83 383.00 | 83 383.00 |
BN En cours de production de biens | 93 526.00 | | 93 526.00 | 93 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 371.00 | | 556 371.00 | 556 371.00 |
BZ Autres créances | 117 731.00 | | 117 731.00 | 117 731.00 |
CF Disponibilités | 146 765.00 | | 146 765.00 | 146 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 692.00 | | 1 031 692.00 | 1 031 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 656.00 | 19 715.00 | 1 162 940.00 | 1 182 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -4 437.00 | | | -4 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 317.00 | -4 437.00 | | 21 317.00 |
DL TOTAL (I) | 44 880.00 | 23 563.00 | | 44 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 870.00 | 226 447.00 | | 466 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 778.00 | 2 975.00 | | 11 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 741.00 | 379 270.00 | | 490 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 789.00 | 97 773.00 | | 143 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EA Autres dettes | 3 548.00 | 4 038.00 | | 3 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 060.00 | 710 503.00 | | 1 118 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 940.00 | 734 066.00 | | 1 162 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 735.00 | | 14 029.00 | 143 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 20 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 150 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 145.00 | | 11 929.00 | 101 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 600.00 | | 2 100.00 | 25 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 865.00 | 15 851.00 | | 3 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 824.00 | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 699.00 | 15 027.00 | | 2 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 741.00 | 490 741.00 | | 490 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 789.00 | 143 789.00 | | 143 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 556 371.00 | 556 371.00 | | 556 371.00 |
VB T. V. A. | 89 588.00 | 89 588.00 | | 89 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 870.00 | 309 103.00 | 157 768.00 | 466 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 632.00 | | | 40 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 920.00 | 694 020.00 | 20 900.00 | 714 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 282.00 | 948 514.00 | 157 768.00 | 1 106 282.00 |