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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 082.00 | 14 966.00 | 39 116.00 | 54 082.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 188.00 | 121 813.00 | 648 375.00 | 770 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 270.00 | 136 779.00 | 737 491.00 | 874 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 680.00 | | 238 680.00 | 238 680.00 |
BZ Autres créances | 36 086.00 | | 36 086.00 | 36 086.00 |
CF Disponibilités | 78 021.00 | | 78 021.00 | 78 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 336.00 | | 388 336.00 | 388 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 606.00 | 136 779.00 | 1 125 827.00 | 1 262 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 114.00 | | | 854 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 281.00 | | | 94 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 648.00 | | | 91 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 826.00 | | | 1 075 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 827.00 | | | 1 125 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 712.00 | | | 221 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 589.00 | 420 553.00 | 739 142.00 | 318 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 589.00 | 420 553.00 | 739 142.00 | 318 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 736.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 872.00 | | | 135 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 872.00 | | | 135 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | | | 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 043.00 | | | 75 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 892.00 | | | 75 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 218.00 | | | 890 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 218.00 | | | 890 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 959 270.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 874 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | 770 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 188.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 146 736.00 | 9 957.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 966.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 131 770.00 | 9 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 281.00 | 94 281.00 | | 94 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
UX Autres créances clients | 238 680.00 | 238 680.00 | | 238 680.00 |
VB T. V. A. | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VI Groupe et associés | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
VP Divers | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 314.00 | 310 314.00 | | 310 314.00 |
VW T.V.A. | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 712.00 | 221 712.00 | | 221 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
ST Autres comptes | 212 493.00 | | | 212 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 092.00 | | | 64 092.00 |
YT Sous‐traitance | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 266.00 | | | 88 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 898.00 | | | 326 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |