| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 082.00 | 54 082.00 | | 54 082.00 |
AH Fonds commercial | 107 694.00 | | 107 694.00 | 107 694.00 |
AN Terrains | 3 553.00 | 1 363.00 | 2 190.00 | 3 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335.00 | 378.00 | 957.00 | 1 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 915.00 | 298 677.00 | 225 238.00 | 523 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 578.00 | 354 500.00 | 336 079.00 | 690 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 114.00 | | 69 114.00 | 69 114.00 |
BZ Autres créances | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CF Disponibilités | 473 608.00 | | 473 608.00 | 473 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 745.00 | | 568 745.00 | 568 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 323.00 | 354 500.00 | 904 824.00 | 1 259 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 496.00 | -51 382.00 | | -62 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 627.00 | -11 115.00 | | 11 627.00 |
DL TOTAL (I) | 89 131.00 | 77 504.00 | | 89 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 633.00 | 625 657.00 | | 700 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500.00 | 9 500.00 | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 348.00 | 27 068.00 | | 36 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 781.00 | 79 658.00 | | 49 781.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 101 000.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 693.00 | 842 883.00 | | 815 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 824.00 | 920 387.00 | | 904 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 317.00 | 384 595.00 | | 255 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 159 895.00 | 405 604.00 | 565 499.00 | 159 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 895.00 | 405 604.00 | 565 499.00 | 159 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 364.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 266.00 | 33 967.00 | | 36 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 191 260.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 191 260.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 187.00 | 4 019.00 | | 2 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 873.00 | 196 045.00 | | 61 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 060.00 | 200 064.00 | | 64 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 060.00 | -8 804.00 | | -37 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 006.00 | 937 066.00 | | 652 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 379.00 | 948 180.00 | | 640 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 627.00 | -11 115.00 | | 11 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 806.00 | | 58 772.00 | 770 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 082.00 | | | 54 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 000.00 | 528 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 000.00 | 690 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 57 694.00 | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 725.00 | | 1 078.00 | 666 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 263.00 | 104 364.00 | 77 127.00 | 327 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 022.00 | 3 060.00 | | 51 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 241.00 | 101 304.00 | 77 127.00 | 276 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 69 114.00 | 69 114.00 | | 69 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 893.00 | 139 517.00 | 560 376.00 | 699 893.00 |
VI Groupe et associés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 670.00 | | | 39 670.00 |
VP Divers | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 138.00 | 95 138.00 | | 95 138.00 |
VW T.V.A. | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 693.00 | 255 317.00 | 560 376.00 | 815 693.00 |