| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 543.00 | 121 243.00 | 23 300.00 | 144 543.00 |
040 Immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 144.00 | 125 395.00 | 31 749.00 | 157 144.00 |
060 Stock marchandises | 56 460.00 | 3 240.00 | 53 220.00 | 56 460.00 |
072 Créances – Autres | 496 959.00 | 204 128.00 | 292 832.00 | 496 959.00 |
084 Disponibilités | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 590 203.00 | 207 368.00 | 382 835.00 | 590 203.00 |
110 Total général Actif | 747 346.00 | 332 762.00 | 414 584.00 | 747 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 974.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 385 713.00 | | | 385 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
230 Autres produits | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 512.00 | | | 393 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 234.00 | | | 150 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 271.00 | | | -3 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68.00 | | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 139 482.00 | | | 139 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 967.00 | | | 64 967.00 |
252 Charges sociales | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
262 Autres charges | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 725.00 | | | 417 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 213.00 | | | -24 213.00 |
280 Produits financiers | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 615.00 | | | 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 349.00 | | | -15 349.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 085.00 | | | 157 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 716.00 | | | 77 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 683.00 | | | 64 683.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |