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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 013.00 | 146 902.00 | 22 110.00 | 169 013.00 |
040 Immobilisations financières | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 063.00 | 151 054.00 | 34 009.00 | 185 063.00 |
060 Stock marchandises | 71 211.00 | 3 240.00 | 67 971.00 | 71 211.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
072 Créances – Autres | 425 590.00 | 159 587.00 | 266 003.00 | 425 590.00 |
084 Disponibilités | 118 975.00 | | 118 975.00 | 118 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 621 900.00 | 162 827.00 | 459 073.00 | 621 900.00 |
110 Total général Actif | 806 964.00 | 313 881.00 | 493 083.00 | 806 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 974.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 405 038.00 | | | 405 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
224 Production immobilisée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 841.00 | | | 425 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 007.00 | | | 125 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 158 232.00 | | | 158 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 795.00 | | | 75 795.00 |
252 Charges sociales | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
262 Autres charges | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 148.00 | | | 426 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -307.00 | | | -307.00 |
280 Produits financiers | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
290 Produits exceptionnels | 205.00 | | | 205.00 |
294 Charges financières | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 554.00 | | | 554.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 310.00 | | | 182 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 382.00 | | | 81 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 566.00 | | | 53 566.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |