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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
AH Fonds commercial | 380 747.00 | | 380 747.00 | 380 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 237.00 | 72 168.00 | 137 068.00 | 209 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 202.00 | 78 354.00 | 535 848.00 | 614 202.00 |
BT Marchandises | 2 160 293.00 | 62 998.00 | 2 097 295.00 | 2 160 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
BZ Autres créances | 42 316.00 | | 42 316.00 | 42 316.00 |
CF Disponibilités | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 356.00 | 62 998.00 | 2 155 358.00 | 2 218 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 558.00 | 141 352.00 | 2 691 206.00 | 2 832 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 600.00 | 314 600.00 | | 314 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DH Report à nouveau | 1 377 268.00 | 1 252 191.00 | | 1 377 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 043.00 | 125 077.00 | | 110 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 351.00 | 1 747 308.00 | | 1 857 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 960.00 | 115 650.00 | | 160 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 385.00 | 465 855.00 | | 484 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 588.00 | 105 589.00 | | 89 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 848.00 | 72 854.00 | | 57 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
EA Autres dettes | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 855.00 | 759 948.00 | | 833 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 206.00 | 2 507 256.00 | | 2 691 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 355.00 | 465 855.00 | | 833 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 293.00 | 102 395.00 | | 86 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 484 385.00 | | | 484 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 252 250.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 255 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 998.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | 14 000.00 | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | 14 000.00 | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 551.00 | 103.00 | | 2 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | 363.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 551.00 | 103.00 | | 2 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 551.00 | -103.00 | | -2 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 438.00 | 49 181.00 | | 37 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 455.00 | 1 495 023.00 | | 1 300 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 412.00 | 1 369 946.00 | | 1 190 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 043.00 | 125 077.00 | | 110 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 534.00 | | 110 668.00 | 503 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 933.00 | | | 386 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 637.00 | | 102 600.00 | 106 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 964.00 | | 8 068.00 | 9 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 709.00 | 12 646.00 | | 65 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 523.00 | 12 646.00 | | 59 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 588.00 | 89 588.00 | | 89 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
UX Autres créances clients | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 960.00 | 160 960.00 | | 160 960.00 |
VI Groupe et associés | 484 385.00 | 484 385.00 | | 484 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 709.00 | 57 278.00 | 16 431.00 | 73 709.00 |
VW T.V.A. | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 855.00 | 833 855.00 | | 833 855.00 |