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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 747.00 | | 380 747.00 | 380 747.00 |
AH Fonds commercial | 380 747.00 | | 380 747.00 | 380 747.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 508.00 | 111 412.00 | 114 096.00 | 225 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 261.00 | 117 598.00 | 515 663.00 | 633 261.00 |
BT Marchandises | 2 741 059.00 | 65 341.00 | 2 675 718.00 | 2 741 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 010.00 | | 68 010.00 | 68 010.00 |
BZ Autres créances | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
CF Disponibilités | 265 170.00 | | 265 170.00 | 265 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 095.00 | 65 341.00 | 3 027 754.00 | 3 093 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 356.00 | 182 939.00 | 3 543 417.00 | 3 726 356.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 600.00 | 314 600.00 | | 314 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DH Report à nouveau | 1 630 686.00 | 1 487 311.00 | | 1 630 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 763.00 | 143 375.00 | | 146 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 489.00 | 2 000 726.00 | | 2 147 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 189.00 | 131 247.00 | | 496 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 585.00 | 504 940.00 | | 597 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 142.00 | 100 908.00 | | 150 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 937.00 | 99 415.00 | | 121 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
EA Autres dettes | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 928.00 | 866 585.00 | | 1 395 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 417.00 | 2 867 311.00 | | 3 543 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 597 585.00 | | | 597 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 421 923.00 | |
FD Production vendue biens | | | 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 422 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 222 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -388 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 341.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 1 016.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 1 016.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | -1 016.00 | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 339.00 | 47 789.00 | | 45 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 328.00 | 1 808 187.00 | | 1 493 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 565.00 | 1 664 813.00 | | 1 346 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 763.00 | 143 375.00 | | 146 763.00 |