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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AP Constructions | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 758.00 | 93 692.00 | 30 066.00 | 123 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 351.00 | 40 072.00 | 111 279.00 | 151 351.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 096.00 | 146 929.00 | 157 166.00 | 304 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 224.00 | | 81 224.00 | 81 224.00 |
BZ Autres créances | 132 028.00 | | 132 028.00 | 132 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 110 521.00 | | 110 521.00 | 110 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 873.00 | | 409 873.00 | 409 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 968.00 | 146 929.00 | 567 039.00 | 713 968.00 |
CU Autres participations | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 321 998.00 | 318 576.00 | | 321 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 879.00 | 58 421.00 | | 76 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 690.00 | 2 863.00 | | 1 690.00 |
DL TOTAL (I) | 442 567.00 | 421 861.00 | | 442 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 340.00 | 32 191.00 | | 49 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 647.00 | 33 940.00 | | 36 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 485.00 | 38 637.00 | | 38 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 473.00 | 104 768.00 | | 124 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 039.00 | 526 629.00 | | 567 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 340.00 | | | 49 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 100.00 | 314 889.00 | 723 988.00 | 409 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 100.00 | 314 889.00 | 723 988.00 | 409 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 641.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 749.00 | 11 173.00 | | 39 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 749.00 | 11 845.00 | | 39 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 098.00 | 11 845.00 | | 37 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 105.00 | 10 130.00 | | 18 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 553.00 | 689 135.00 | | 769 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 674.00 | 630 713.00 | | 692 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 879.00 | 58 421.00 | | 76 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 819.00 | 114 093.00 | | 200 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 816.00 | 304 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 816.00 | 287 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 293.00 | 113 861.00 | | 184 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 590.00 | 232.00 | | 15 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 849.00 | 25 641.00 | 4 561.00 | 125 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 913.00 | 25 641.00 | 4 561.00 | 124 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 81 224.00 | 81 224.00 | | 81 224.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VC Groupe et associés | 126 944.00 | 126 944.00 | | 126 944.00 |
VI Groupe et associés | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 542.00 | 215 542.00 | | 215 542.00 |
VW T.V.A. | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 473.00 | 124 473.00 | | 124 473.00 |