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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AP Constructions | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 642.00 | 120 886.00 | 9 756.00 | 130 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 084.00 | 69 346.00 | 70 738.00 | 140 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 227.00 | 203 397.00 | 96 830.00 | 300 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 646.00 | | 81 646.00 | 81 646.00 |
BZ Autres créances | 136 464.00 | | 136 464.00 | 136 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 155 045.00 | | 155 045.00 | 155 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 482.00 | | 459 482.00 | 459 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 709.00 | 203 397.00 | 556 312.00 | 759 709.00 |
CU Autres participations | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 330 821.00 | 328 877.00 | | 330 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 027.00 | 41 944.00 | | 50 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 604.00 | | |
DL TOTAL (I) | 422 848.00 | 413 425.00 | | 422 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 134.00 | 61 935.00 | | 71 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 357.00 | 15 693.00 | | 26 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 974.00 | 28 677.00 | | 35 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 464.00 | 106 306.00 | | 133 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 312.00 | 519 731.00 | | 556 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 098.00 | | 781 098.00 | 781 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 098.00 | | 781 098.00 | 781 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 311.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 890.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 021.00 | 4 585.00 | | 10 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 021.00 | 5 476.00 | | 10 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 879.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 845.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 1 724.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 911.00 | 3 752.00 | | 9 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 793.00 | 7 559.00 | | 10 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 203.00 | 672 855.00 | | 808 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 176.00 | 630 911.00 | | 758 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 027.00 | 41 944.00 | | 50 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 202.00 | | 4 640.00 | 304 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 614.00 | 300 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 614.00 | 282 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 169.00 | | 4 401.00 | 287 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 097.00 | | 239.00 | 16 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 590.00 | 34 421.00 | 8 614.00 | 177 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 654.00 | 34 421.00 | 8 614.00 | 176 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
UX Autres créances clients | 81 646.00 | 81 646.00 | | 81 646.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VC Groupe et associés | 134 553.00 | 134 553.00 | | 134 553.00 |
VI Groupe et associés | 71 134.00 | 71 134.00 | | 71 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 637.00 | 218 637.00 | | 218 637.00 |
VW T.V.A. | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 464.00 | 133 464.00 | | 133 464.00 |