| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 649.00 | 85 054.00 | 88 594.00 | 173 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 340.00 | 85 206.00 | 122 133.00 | 207 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
072 Créances – Autres | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
084 Disponibilités | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 231.00 | | 87 231.00 | 87 231.00 |
110 Total général Actif | 294 572.00 | 85 206.00 | 209 365.00 | 294 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 310.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 890.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 77 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 334.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352 545.00 | | | 352 545.00 |
214 Production vendue de biens – France | -278.00 | | | -278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
230 Autres produits | 178.00 | | | 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 199.00 | | | 355 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 715.00 | | | 124 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 135.00 | | | 70 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 926.00 | | | -2 926.00 |
242 Autres charges externes. | 87 070.00 | | | 87 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 592.00 | | | 60 592.00 |
252 Charges sociales | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
262 Autres charges | 179.00 | | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 197.00 | | | 370 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 997.00 | | | -14 997.00 |
294 Charges financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 055.00 | | | -16 055.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 72 114.00 | | | 72 114.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 449.00 | | | 129 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 890.00 | | | 77 890.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 375.00 | | | 29 375.00 |