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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 899.00 | 103 873.00 | 71 025.00 | 174 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 590.00 | 104 026.00 | 104 564.00 | 208 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
072 Créances – Autres | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
084 Disponibilités | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 221.00 | | 61 221.00 | 61 221.00 |
110 Total général Actif | 269 812.00 | 104 026.00 | 165 785.00 | 269 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 310.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 97.00 | | | 97.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 435 592.00 | | | 435 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
230 Autres produits | 630.00 | | | 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 357.00 | | | 437 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 235.00 | | | 165 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 180.00 | | | 86 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 458.00 | | | -1 458.00 |
242 Autres charges externes. | 89 651.00 | | | 89 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | | | 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 662.00 | | | 65 662.00 |
252 Charges sociales | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 616.00 | | | 443 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 259.00 | | | -6 259.00 |
294 Charges financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 958.00 | | | -11 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 340.00 | | | 207 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |