| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 944.00 | 30 547.00 | 4 397.00 | 34 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 870.00 | 32 473.00 | 4 397.00 | 36 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
072 Créances – Autres | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
084 Disponibilités | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
110 Total général Actif | 51 213.00 | 32 473.00 | 18 740.00 | 51 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 262.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 740.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 232.00 | 62 354.00 | | 79 232.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 235.00 | 62 355.00 | | 79 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | -400.00 | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 47 260.00 | 38 383.00 | | 47 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 445.00 | 3 035.00 | | 6 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 500.00 | 18 450.00 | | 20 500.00 |
252 Charges sociales | 12 266.00 | 993.00 | | 12 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 604.00 | 1 304.00 | | 1 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 774.00 | 61 766.00 | | 88 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 539.00 | 589.00 | | -9 539.00 |
294 Charges financières | 237.00 | 318.00 | | 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 114.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 865.00 | 157.00 | | -9 865.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 254.00 | | | 1 254.00 |