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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 944.00 | 33 275.00 | 1 669.00 | 34 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 870.00 | 35 201.00 | 1 669.00 | 36 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
072 Créances – Autres | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
084 Disponibilités | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
110 Total général Actif | 54 594.00 | 35 201.00 | 19 393.00 | 54 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 262.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 722.00 | 53 634.00 | | 19 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 695.00 | 53 635.00 | | 38 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 25 572.00 | 39 234.00 | | 25 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | 2 124.00 | | 1 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 740.00 | 9 921.00 | | 6 740.00 |
252 Charges sociales | 1 125.00 | 6 431.00 | | 1 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 124.00 | 1 604.00 | | 1 124.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 322.00 | 59 320.00 | | 35 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 373.00 | -5 684.00 | | 3 373.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 514.00 | | |
294 Charges financières | 261.00 | 249.00 | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 432.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 066.00 | -1 851.00 | | 3 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 459.00 | | | 1 459.00 |