| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 612 122.00 | | 612 122.00 | 612 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 529 243.00 | 577.00 | 528 666.00 | 529 243.00 |
AN Terrains | 2 874 975.00 | | 2 874 975.00 | 2 874 975.00 |
AP Constructions | 15 002 508.00 | 9 215 366.00 | 5 787 142.00 | 15 002 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150 676.00 | 1 527 091.00 | 623 585.00 | 2 150 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 842 182.00 | 3 790 431.00 | 3 051 751.00 | 6 842 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 426 178.00 | | 426 178.00 | 426 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 492 223.00 | | 492 223.00 | 492 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BF Prêts | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 591.00 | 13 973.00 | 180 618.00 | 194 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 330 471.00 | 14 547 438.00 | 23 783 033.00 | 38 330 471.00 |
BT Marchandises | 12 725 187.00 | 209 089.00 | 12 516 098.00 | 12 725 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 962.00 | | 87 962.00 | 87 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 098 065.00 | 2 840 844.00 | 11 257 221.00 | 14 098 065.00 |
BZ Autres créances | 33 942 088.00 | | 33 942 088.00 | 33 942 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 014 098.00 | 6 500.00 | 10 007 597.00 | 10 014 098.00 |
CF Disponibilités | 4 385 120.00 | | 4 385 120.00 | 4 385 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 792.00 | | 267 792.00 | 267 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 520 312.00 | 3 056 433.00 | 72 463 879.00 | 75 520 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 850 783.00 | 17 603 871.00 | 96 246 912.00 | 113 850 783.00 |
CU Autres participations | 9 186 654.00 | | 9 186 654.00 | 9 186 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010 000.00 | 10 010 000.00 | | 10 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 890.00 | 140 890.00 | | 140 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DG Autres réserves | 64 444 174.00 | 64 444 174.00 | | 64 444 174.00 |
DH Report à nouveau | 2 653 558.00 | | | 2 653 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 037 983.00 | 2 653 558.00 | | 2 037 983.00 |
DK Provisions réglementées | 563 829.00 | 585 434.00 | | 563 829.00 |
DL TOTAL (I) | 80 851 435.00 | 78 835 056.00 | | 80 851 435.00 |
DP Provisions pour risques | 95 659.00 | 72 840.00 | | 95 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 659.00 | 72 840.00 | | 95 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 016 706.00 | 6 075 076.00 | | 5 016 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 207.00 | 1 082 576.00 | | 901 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489 563.00 | 335 054.00 | | 489 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 179 757.00 | 4 408 080.00 | | 5 179 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 092 846.00 | 2 307 134.00 | | 2 092 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 811.00 | 111 581.00 | | 153 811.00 |
EA Autres dettes | 1 437 235.00 | 1 492 711.00 | | 1 437 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 694.00 | 20 985.00 | | 28 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 299 819.00 | 15 833 197.00 | | 15 299 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 246 912.00 | 94 741 093.00 | | 96 246 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 901 207.00 | | | 901 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 064 994.00 | | 73 064 994.00 | 73 064 994.00 |
FG Production vendue services | 2 465 256.00 | | 2 465 256.00 | 2 465 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 530 250.00 | | 75 530 250.00 | 75 530 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 818 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 718 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 111 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 268 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 315 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 015 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 842 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 442 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 639 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 771 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 340 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 722 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 675 217.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 162.00 | 212 482.00 | | 195 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 133.00 | 124 318.00 | | 73 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 173.00 | 68 782.00 | | 76 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 467.00 | 405 582.00 | | 344 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 767.00 | 35 399.00 | | 17 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 291.00 | 194 652.00 | | 66 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 387.00 | 65 664.00 | | 72 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 445.00 | 295 714.00 | | 156 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 022.00 | 109 867.00 | | 188 022.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 047.00 | 425 182.00 | | 272 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600 293.00 | 1 042 743.00 | | 600 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 898 470.00 | 81 502 261.00 | | 78 898 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 860 487.00 | 78 848 703.00 | | 76 860 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 037 983.00 | 2 653 558.00 | | 2 037 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 627 726.00 | | 2 474 809.00 | 37 627 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 213 452.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 296.00 | 9 892 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 772 064.00 | 38 330 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 271 768.00 | 27 296 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 365.00 | | | 1 141 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 099 147.00 | | 2 469 140.00 | 26 099 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 387 215.00 | | 5 668.00 | 10 387 215.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 426 178.00 | | | 426 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 406 439.00 | 1 442 302.00 | 315 276.00 | 13 406 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 128.00 | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 405 990.00 | 1 442 174.00 | 315 276.00 | 13 405 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 513.00 | | 540.00 | 14 513.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 585 434.00 | 54 568.00 | 76 173.00 | 585 434.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 840.00 | 22 819.00 | | 72 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 851.00 | 209 089.00 | 205 851.00 | 205 851.00 |
6T Sur comptes clients | 3 358 764.00 | 203 599.00 | 721 520.00 | 3 358 764.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 585 628.00 | 412 688.00 | 927 911.00 | 3 585 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 243 901.00 | 490 076.00 | 1 004 083.00 | 4 243 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417 688.00 | 927 371.00 | |
UG ‐ Financières | | | 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 387.00 | 76 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 179 757.00 | 5 179 757.00 | | 5 179 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 812 449.00 | 812 449.00 | | 812 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 730.00 | 667 730.00 | | 667 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 811.00 | 153 811.00 | | 153 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437 235.00 | 1 437 235.00 | | 1 437 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 492 223.00 | 492 223.00 | | 492 223.00 |
UP Prêts | 18 861.00 | 5 162.00 | 13 699.00 | 18 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 591.00 | | 194 591.00 | 194 591.00 |
UX Autres créances clients | 10 634 793.00 | 10 634 793.00 | | 10 634 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 463 272.00 | 3 463 272.00 | | 3 463 272.00 |
VB T. V. A. | 200 225.00 | 200 225.00 | | 200 225.00 |
VC Groupe et associés | 28 991 686.00 | 28 991 686.00 | | 28 991 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 016 706.00 | 1 069 245.00 | 3 522 103.00 | 5 016 706.00 |
VI Groupe et associés | 883 707.00 | 883 707.00 | | 883 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 032 935.00 | | | 5 032 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 058 030.00 | | | 1 058 030.00 |
VP Divers | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 218.00 | 142 218.00 | | 142 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 718 880.00 | 4 718 880.00 | | 4 718 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 792.00 | 267 792.00 | | 267 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 013 619.00 | 48 805 329.00 | 208 290.00 | 49 013 619.00 |
VW T.V.A. | 470 449.00 | 470 449.00 | | 470 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 810 256.00 | 10 845 295.00 | 3 522 103.00 | 14 810 256.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 225.00 | | | 225.00 |