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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 228 230.00 | | 5 228 230.00 | 5 228 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 110 398.00 | 960.00 | 1 109 438.00 | 1 110 398.00 |
AN Terrains | 5 597 579.00 | 1 549 243.00 | 4 048 337.00 | 5 597 579.00 |
AP Constructions | 28 648 494.00 | 16 046 824.00 | 12 601 670.00 | 28 648 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 290 943.00 | 1 779 744.00 | 1 511 199.00 | 3 290 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 475 027.00 | 8 870 352.00 | 4 604 675.00 | 13 475 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 599 667.00 | | 599 667.00 | 599 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BF Prêts | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 085.00 | 12 413.00 | 277 673.00 | 290 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 680 671.00 | 28 274 781.00 | 30 405 890.00 | 58 680 671.00 |
BT Marchandises | 30 302 107.00 | 470 366.00 | 29 831 741.00 | 30 302 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255 414.00 | | 255 414.00 | 255 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 671 511.00 | 2 728 285.00 | 16 943 226.00 | 19 671 511.00 |
BZ Autres créances | 17 356 919.00 | | 17 356 919.00 | 17 356 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 24 504 307.00 | | 24 504 307.00 | 24 504 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677 602.00 | | 677 602.00 | 677 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 767 861.00 | 3 198 651.00 | 91 569 210.00 | 94 767 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 448 532.00 | 31 473 432.00 | 121 975 100.00 | 153 448 532.00 |
CU Autres participations | 422 663.00 | 15 245.00 | 407 418.00 | 422 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010 000.00 | 10 010 000.00 | | 10 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 837.00 | 140 890.00 | | 232 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DG Autres réserves | 52 394 098.00 | 64 444 174.00 | | 52 394 098.00 |
DH Report à nouveau | 7 139 554.00 | 7 139 554.00 | | 7 139 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 570 344.00 | 2 949 924.00 | | 8 570 344.00 |
DK Provisions réglementées | 1 943 475.00 | 658 866.00 | | 1 943 475.00 |
DL TOTAL (I) | 81 291 307.00 | 86 344 408.00 | | 81 291 307.00 |
DP Provisions pour risques | 305 772.00 | 74 000.00 | | 305 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 772.00 | 74 000.00 | | 305 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 332 720.00 | 2 870 414.00 | | 7 332 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 848 690.00 | 497 788.00 | | 13 848 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 972 022.00 | 682 062.00 | | 1 972 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 295 419.00 | 4 825 289.00 | | 8 295 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 532 037.00 | 1 861 178.00 | | 3 532 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 747.00 | 80 460.00 | | 561 747.00 |
EA Autres dettes | 4 599 624.00 | 1 759 323.00 | | 4 599 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 763.00 | 28 350.00 | | 235 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 378 021.00 | 12 604 866.00 | | 40 378 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 975 100.00 | 99 023 275.00 | | 121 975 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 848 690.00 | | | 13 848 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 660 552.00 | | 146 660 552.00 | 146 660 552.00 |
FG Production vendue services | 5 656 104.00 | | 5 656 104.00 | 5 656 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 316 656.00 | | 152 316 656.00 | 152 316 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 605 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 353 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 504 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 385 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 219 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 622 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 630 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 133 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 362 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 770 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 568 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 206 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 298 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 420 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 392 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 691 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 463 235.00 | | | 463 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055 182.00 | 796 870.00 | | 1 055 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960 983.00 | 407 231.00 | | 1 960 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905 801.00 | 389 639.00 | | -905 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 161 332.00 | 373 523.00 | | 1 161 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 054 273.00 | 927 971.00 | | 1 054 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 980 873.00 | 78 122 030.00 | | 156 980 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 410 530.00 | 75 172 106.00 | | 148 410 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 570 344.00 | 2 949 924.00 | | 8 570 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 255 897.00 | | 9 951 596.00 | 50 255 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 387.00 | 730 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 864 593.00 | 662 229.00 | 58 680 671.00 | 864 593.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 844.00 | 6 338 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 864 593.00 | 633 998.00 | 51 611 711.00 | 864 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 356 473.00 | | | 6 356 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 168 706.00 | | 9 941 596.00 | 43 168 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 718.00 | | 10 000.00 | 730 718.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 599 667.00 | | | 599 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 477 447.00 | 2 362 587.00 | 592 911.00 | 26 477 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 979.00 | 394.00 | 14 413.00 | 14 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 462 468.00 | 2 362 193.00 | 578 498.00 | 26 462 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 013.00 | | 600.00 | 13 013.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 895 539.00 | 1 349 153.00 | 301 217.00 | 895 539.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 500.00 | 70 000.00 | 73 728.00 | 309 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 367 577.00 | 470 366.00 | 367 577.00 | 367 577.00 |
6T Sur comptes clients | 3 202 499.00 | 300 417.00 | 774 631.00 | 3 202 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 598 333.00 | 770 783.00 | 1 142 808.00 | 3 598 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 803 372.00 | 2 189 936.00 | 1 517 753.00 | 4 803 372.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840 783.00 | 1 142 208.00 | |
UG ‐ Financières | | | 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 349 153.00 | 374 945.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 053.00 | 73 053.00 | | 73 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 295 419.00 | 8 295 419.00 | | 8 295 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 041 318.00 | 2 041 316.00 | | 2 041 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 191 562.00 | 1 191 562.00 | | 1 191 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 747.00 | 561 747.00 | | 561 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 599 624.00 | 4 599 624.00 | | 4 599 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 763.00 | 235 763.00 | | 235 763.00 |
UP Prêts | 17 324.00 | 5 512.00 | 11 813.00 | 17 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 085.00 | | 290 085.00 | 290 085.00 |
UX Autres créances clients | 16 406 442.00 | 16 406 442.00 | | 16 406 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 265 069.00 | 3 265 069.00 | | 3 265 069.00 |
VB T. V. A. | 381 970.00 | 381 970.00 | | 381 970.00 |
VC Groupe et associés | 6 366 375.00 | 6 366 375.00 | | 6 366 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 332 609.00 | 1 265 685.00 | 3 303 490.00 | 7 332 609.00 |
VI Groupe et associés | 13 775 637.00 | 13 775 637.00 | | 13 775 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 460 000.00 | | | 5 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 996 820.00 | | | 996 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 921.00 | 117 921.00 | | 117 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 596 976.00 | 10 596 976.00 | | 10 596 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677 602.00 | 677 602.00 | | 677 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 013 442.00 | 37 711 545.00 | 301 898.00 | 38 013 442.00 |
VW T.V.A. | 181 236.00 | 181 236.00 | | 181 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 406 000.00 | 32 339 075.00 | 3 303 490.00 | 38 406 000.00 |