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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 738.00 | 12 826.00 | 21 912.00 | 34 738.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 853.00 | 12 826.00 | 22 027.00 | 34 853.00 |
060 Stock marchandises | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 168.00 | 1 059.00 | 12 109.00 | 13 168.00 |
072 Créances – Autres | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
084 Disponibilités | 44 519.00 | | 44 519.00 | 44 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 666.00 | 1 059.00 | 58 607.00 | 59 666.00 |
110 Total général Actif | 94 519.00 | 13 885.00 | 80 634.00 | 94 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 540.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 436.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 865.00 | 90 289.00 | | 113 865.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 665.00 | | | 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 329.00 | 31 729.00 | | 56 329.00 |
230 Autres produits | 601.00 | 629.00 | | 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 795.00 | 122 646.00 | | 170 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 041.00 | 70 207.00 | | 91 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 332.00 | -353.00 | | 332.00 |
242 Autres charges externes. | 15 000.00 | 13 649.00 | | 15 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | 1 410.00 | | 1 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 873.00 | 27 319.00 | | 23 873.00 |
252 Charges sociales | 10 235.00 | 11 463.00 | | 10 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 495.00 | 4 327.00 | | 6 495.00 |
262 Autres charges | | 28.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 148 364.00 | 128 050.00 | | 148 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 431.00 | -5 403.00 | | 22 431.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 833.00 | | |
294 Charges financières | 593.00 | 637.00 | | 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 926.00 | -1 707.00 | | 19 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 409.00 | | | 9 409.00 |