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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 964.00 | 326.00 | 638.00 | 964.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 738.00 | 19 353.00 | 15 385.00 | 34 738.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 817.00 | 19 679.00 | 16 139.00 | 35 817.00 |
060 Stock marchandises | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
072 Créances – Autres | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
084 Disponibilités | 31 157.00 | | 31 157.00 | 31 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 611.00 | | 63 611.00 | 63 611.00 |
110 Total général Actif | 99 429.00 | 19 679.00 | 79 750.00 | 99 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 469.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 688.00 | 113 865.00 | | 108 688.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 875.00 | | | 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 583.00 | 56 329.00 | | 33 583.00 |
230 Autres produits | 2 030.00 | 601.00 | | 2 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 301.00 | 170 795.00 | | 144 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 366.00 | 91 041.00 | | 90 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -478.00 | 332.00 | | -478.00 |
242 Autres charges externes. | 18 349.00 | 15 000.00 | | 18 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | 1 388.00 | | 1 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 322.00 | 23 873.00 | | 27 322.00 |
252 Charges sociales | 10 935.00 | 10 235.00 | | 10 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 853.00 | 6 495.00 | | 6 853.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 607.00 | 148 364.00 | | 154 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 306.00 | 22 431.00 | | -10 306.00 |
294 Charges financières | 407.00 | 593.00 | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 912.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 748.00 | 19 926.00 | | -10 748.00 |