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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 721.00 | 83 360.00 | 161 361.00 | 244 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 721.00 | 83 360.00 | 161 361.00 | 244 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 236.00 | | 45 236.00 | 45 236.00 |
BZ Autres créances | 54 253.00 | | 54 253.00 | 54 253.00 |
CF Disponibilités | 231 065.00 | | 231 065.00 | 231 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 554.00 | | 330 554.00 | 330 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 276.00 | 83 360.00 | 491 916.00 | 575 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DH Report à nouveau | 204 543.00 | | | 204 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 469.00 | | | 49 469.00 |
DL TOTAL (I) | 264 912.00 | | | 264 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 830.00 | | | 206 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 004.00 | | | 227 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 916.00 | | | 491 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 641.00 | | | 204 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 365.00 | | 1 036 365.00 | 1 036 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 365.00 | | 1 036 365.00 | 1 036 365.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 365.00 | | | 1 036 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 896.00 | | | 986 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 469.00 | | | 49 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 789.00 | | | 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 244 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 721.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 83 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 83 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 832.00 | 98 832.00 | | 98 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
UX Autres créances clients | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VB T. V. A. | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
VC Groupe et associés | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 489.00 | 99 489.00 | | 99 489.00 |
VW T.V.A. | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 815.00 | 204 641.00 | 20 174.00 | 224 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
ST Autres comptes | 473 281.00 | | | 473 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 759.00 | | | 83 759.00 |
YT Sous‐traitance | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 419.00 | | | 590 419.00 |