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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 000.00 | 96 886.00 | 161 114.00 | 258 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 000.00 | 96 886.00 | 161 114.00 | 258 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 365.00 | | 34 365.00 | 34 365.00 |
BZ Autres créances | 49 143.00 | | 49 143.00 | 49 143.00 |
CF Disponibilités | 306 817.00 | | 306 817.00 | 306 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 325.00 | | 390 325.00 | 390 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 325.00 | 96 886.00 | 551 439.00 | 648 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
DH Report à nouveau | 246 981.00 | | | 246 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 243.00 | | | 60 243.00 |
DL TOTAL (I) | 331 123.00 | | | 331 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 364.00 | | | 210 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 316.00 | | | 220 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 439.00 | | | 551 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 175.00 | | | 208 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 274 230.00 | | 1 274 230.00 | 1 274 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 230.00 | | 1 274 230.00 | 1 274 230.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 230.00 | | | 1 274 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 987.00 | | | 1 213 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 243.00 | | | 60 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 721.00 | | 13 278.00 | 244 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 721.00 | | 13 278.00 | 244 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 360.00 | | | 83 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 360.00 | | | 83 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 363.00 | 112 363.00 | | 112 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
UX Autres créances clients | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VB T. V. A. | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
VC Groupe et associés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 509.00 | 83 509.00 | | 83 509.00 |
VW T.V.A. | 43 969.00 | 43 969.00 | | 43 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 127.00 | 208 175.00 | 9 952.00 | 218 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
ST Autres comptes | 354 966.00 | | | 354 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 559.00 | | | 192 559.00 |
YT Sous‐traitance | 256 674.00 | | | 256 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 814 956.00 | | | 814 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |