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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 370.00 | 161 856.00 | 11 515.00 | 173 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 654.00 | 38 046.00 | 6 608.00 | 44 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 207.00 | 199 902.00 | 28 305.00 | 228 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 521.00 | | 29 521.00 | 29 521.00 |
BN En cours de production de biens | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 537.00 | 593.00 | 120 944.00 | 121 537.00 |
BZ Autres créances | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CF Disponibilités | 128 013.00 | | 128 013.00 | 128 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 611.00 | 593.00 | 301 018.00 | 301 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 819.00 | 200 496.00 | 329 323.00 | 529 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 101 151.00 | 74 218.00 | | 101 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 826.00 | 26 933.00 | | 22 826.00 |
DL TOTAL (I) | 257 076.00 | 234 251.00 | | 257 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 576.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 423.00 | 41 019.00 | | 26 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 823.00 | 62 814.00 | | 45 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 247.00 | 116 071.00 | | 72 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 323.00 | 350 322.00 | | 329 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 384 869.00 | | 384 869.00 | 384 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 869.00 | | 384 869.00 | 384 869.00 |
FM Production stockée | | | 12 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 604.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 604.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 588.00 | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 588.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071.00 | 16.00 | | -1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 2 083.00 | | 3 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 454.00 | 414 097.00 | | 401 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 629.00 | 387 164.00 | | 378 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 826.00 | 26 933.00 | | 22 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 422.00 | | 6 960.00 | 221 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 228 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | 218 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 240.00 | | 6 960.00 | 211 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 292.00 | 7 785.00 | 175.00 | 192 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 292.00 | 7 785.00 | 175.00 | 192 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 075.00 | 593.00 | 1 076.00 | 1 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075.00 | 593.00 | 1 076.00 | 1 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075.00 | 593.00 | 1 076.00 | 1 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 593.00 | 1 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 120 661.00 | 120 661.00 | | 120 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 360.00 | 131 177.00 | 183.00 | 131 360.00 |
VW T.V.A. | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 247.00 | 72 247.00 | | 72 247.00 |