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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 657.00 | 6 541.00 | 44 116.00 | 50 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 780.00 | 6 541.00 | 917 239.00 | 923 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BZ Autres créances | 79 106.00 | | 79 106.00 | 79 106.00 |
CF Disponibilités | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 018.00 | | 98 018.00 | 98 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 798.00 | 6 541.00 | 1 015 257.00 | 1 021 798.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 747.00 | | | -22 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
DL TOTAL (I) | -13 601.00 | | | -13 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 359.00 | | | 765 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 712.00 | | | 216 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
EA Autres dettes | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 858.00 | | | 1 028 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 257.00 | | | 1 015 257.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 447 624.00 | | 447 624.00 | 447 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 624.00 | | 447 624.00 | 447 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 773.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 862.00 | | | 862.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 047.00 | | | 449 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 402.00 | | | 445 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 507.00 | | 410 273.00 | 519 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 13 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 923 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 657.00 | | 410 000.00 | 50 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 850.00 | | 273.00 | 18 850.00 |