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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 410 000.00 | 63 618.00 | 346 382.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 726.00 | 1 191.00 | 2 535.00 | 3 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 070.00 | 26 883.00 | 55 187.00 | 82 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 919.00 | 91 693.00 | 867 226.00 | 958 919.00 |
BZ Autres créances | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CF Disponibilités | 74 385.00 | | 74 385.00 | 74 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 148.00 | | 80 148.00 | 80 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 068.00 | 91 693.00 | 947 375.00 | 1 039 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 601.00 | | | 36 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
DL TOTAL (I) | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 315.00 | | | 677 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 492.00 | | | 178 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 327.00 | | | 883 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 375.00 | | | 947 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 327.00 | | | 883 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 222 064.00 | | 222 064.00 | 222 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 064.00 | | 222 064.00 | 222 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 480.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952.00 | | | 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 839.00 | | | 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 193.00 | | | 300 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 247.00 | | | 278 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 570.00 | | 28 349.00 | 930 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 447.00 | | 28 349.00 | 467 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 272.00 | 27 480.00 | | 64 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 272.00 | 27 480.00 | | 64 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 315.00 | 677 315.00 | | 677 315.00 |
VI Groupe et associés | 178 492.00 | 178 492.00 | | 178 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 778.00 | | | 77 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 887.00 | 5 764.00 | 13 123.00 | 18 887.00 |
VW T.V.A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 327.00 | 883 327.00 | | 883 327.00 |