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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 180 199.00 | 65 121.00 | 115 079.00 | 180 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 596.00 | 321 730.00 | 92 866.00 | 414 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 491.00 | 51 012.00 | 21 480.00 | 72 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 286.00 | 437 862.00 | 385 424.00 | 823 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
BZ Autres créances | 37 456.00 | | 37 456.00 | 37 456.00 |
CF Disponibilités | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 894.00 | | 58 894.00 | 58 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 180.00 | 437 862.00 | 444 318.00 | 882 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -284 200.00 | -212 481.00 | | -284 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 336.00 | -71 719.00 | | -77 336.00 |
DL TOTAL (I) | -361 036.00 | -283 700.00 | | -361 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 252.00 | 348 785.00 | | 299 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 656.00 | 411 632.00 | | 440 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 189.00 | 9 941.00 | | 9 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 817.00 | 23 440.00 | | 34 817.00 |
EA Autres dettes | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 354.00 | 793 797.00 | | 805 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 318.00 | 510 097.00 | | 444 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 577.00 | 793 797.00 | | 694 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 986.00 | 824.00 | | 1 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 912.00 | | 125 912.00 | 125 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 912.00 | | 125 912.00 | 125 912.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 500.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 448.00 | 298.00 | | 5 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 448.00 | 298.00 | | 5 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | -298.00 | | -822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 994.00 | 127 334.00 | | 130 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 330.00 | 199 054.00 | | 208 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 336.00 | -71 719.00 | | -77 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 213.00 | 10 175.00 | | 10 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 072.00 | | 547 070.00 | 813 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536 855.00 | 823 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536 855.00 | 667 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 072.00 | | 547 070.00 | 657 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 362.00 | 382 936.00 | 299 436.00 | 354 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 362.00 | 382 936.00 | 299 436.00 | 354 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VB T. V. A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VC Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 272.00 | 185 495.00 | 110 777.00 | 296 272.00 |
VI Groupe et associés | 440 656.00 | 440 656.00 | | 440 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 711.00 | | | 60 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 979.00 | 50 979.00 | | 50 979.00 |
VW T.V.A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 354.00 | 694 577.00 | 110 777.00 | 805 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 567.00 | 13 926.00 | | 13 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 142.00 | 2 486.00 | | 4 142.00 |
ST Autres comptes | 46 198.00 | 37 747.00 | | 46 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 801.00 | 12 000.00 | | 13 801.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 042.00 | 655.00 | | 2 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 609.00 | 14 581.00 | | 15 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 771.00 | 16 156.00 | | 14 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 747.00 | 16 945.00 | | 8 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 341.00 | 52 233.00 | | 64 341.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |