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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 180 199.00 | 78 337.00 | 101 863.00 | 180 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 305.00 | 346 499.00 | 72 806.00 | 419 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 842.00 | 8 756.00 | 20 086.00 | 28 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 346.00 | 433 592.00 | 350 755.00 | 784 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
BZ Autres créances | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
CF Disponibilités | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 529.00 | | 68 529.00 | 68 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 876.00 | 433 592.00 | 419 284.00 | 852 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -361 536.00 | -284 200.00 | | -361 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 175.00 | -77 336.00 | | 10 175.00 |
DL TOTAL (I) | -350 861.00 | -361 036.00 | | -350 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 507.00 | 299 252.00 | | 249 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 690.00 | 440 656.00 | | 450 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 031.00 | 9 189.00 | | 8 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 628.00 | 34 817.00 | | 22 628.00 |
EA Autres dettes | 39 288.00 | 21 440.00 | | 39 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 145.00 | 805 354.00 | | 770 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 284.00 | 444 318.00 | | 419 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 927.00 | 694 577.00 | | 567 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 986.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 027.00 | | 121 027.00 | 121 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 027.00 | | 121 027.00 | 121 027.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 714.00 | 4 627.00 | | 9 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 714.00 | 4 627.00 | | 19 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 664.00 | 5 448.00 | | 1 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919.00 | | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 583.00 | 5 448.00 | | 2 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 131.00 | -822.00 | | 17 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471.00 | | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 176.00 | 130 994.00 | | 141 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 001.00 | 208 330.00 | | 131 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 175.00 | -77 336.00 | | 10 175.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 286.00 | | 7 384.00 | 823 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 324.00 | 784 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 324.00 | 628 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 286.00 | | 7 384.00 | 667 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 862.00 | 41 135.00 | 45 405.00 | 437 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 862.00 | 41 135.00 | 45 405.00 | 437 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 288.00 | 39 288.00 | | 39 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 684.00 | 46 467.00 | 143 292.00 | 248 684.00 |
VI Groupe et associés | 450 690.00 | 450 690.00 | | 450 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 591.00 | | | 47 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 923.00 | 52 923.00 | | 52 923.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 145.00 | 567 927.00 | 143 292.00 | 770 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 854.00 | 13 567.00 | | 1 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 985.00 | 4 142.00 | | 3 985.00 |
ST Autres comptes | 43 114.00 | 46 198.00 | | 43 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 952.00 | 13 801.00 | | 14 952.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 13 801.00 | | |
YT Sous‐traitance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 433.00 | 2 042.00 | | 2 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 287.00 | 15 609.00 | | 4 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 412.00 | 14 771.00 | | 15 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 299.00 | 8 747.00 | | 8 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 251.00 | 64 341.00 | | 62 251.00 |