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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 447.00 | 21 143.00 | 4 304.00 | 25 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 157.00 | 7 880.00 | 12 277.00 | 20 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 205.00 | 29 023.00 | 29 182.00 | 58 205.00 |
BT Marchandises | 494 513.00 | | 494 513.00 | 494 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 620.00 | | 263 620.00 | 263 620.00 |
BZ Autres créances | 28 281.00 | | 28 281.00 | 28 281.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 765.00 | | 789 765.00 | 789 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 970.00 | 29 023.00 | 818 947.00 | 847 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | | 57 235.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 741.00 | | | -4 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 200.00 | -61 976.00 | | 16 200.00 |
DL TOTAL (I) | 13 110.00 | -3 091.00 | | 13 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 13 167.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 749.00 | 7 905.00 | | 4 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 950.00 | 525 931.00 | | 592 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 398.00 | 243 425.00 | | 195 398.00 |
EA Autres dettes | 12 663.00 | 16 563.00 | | 12 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 838.00 | 806 992.00 | | 805 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 947.00 | 803 901.00 | | 818 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 838.00 | 806 992.00 | | 805 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 13 167.00 | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 418.00 | | 13 787.00 | 44 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 817.00 | | 13 787.00 | 31 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 657.00 | 5 367.00 | | 23 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 657.00 | 5 367.00 | | 23 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 950.00 | 592 950.00 | | 592 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
UX Autres créances clients | 263 620.00 | 263 620.00 | | 263 620.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 831.00 | 305 831.00 | | 305 831.00 |
VW T.V.A. | 129 421.00 | 129 421.00 | | 129 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 838.00 | 805 838.00 | | 805 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 922.00 | 1 221.00 | | 4 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 527.00 | 6 152.00 | | 11 527.00 |
ST Autres comptes | 63 112.00 | 57 116.00 | | 63 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 453.00 | 106 936.00 | | 110 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 604.00 | 5 704.00 | | 3 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 526.00 | 6 925.00 | | 8 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 790.00 | 161 567.00 | | 166 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 714.00 | 88 377.00 | | 173 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 092.00 | 170 205.00 | | 185 092.00 |