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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 555.00 | 85.00 | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 447.00 | 23 967.00 | 1 480.00 | 25 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 157.00 | 11 441.00 | 8 716.00 | 20 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 845.00 | 36 963.00 | 22 881.00 | 59 845.00 |
BT Marchandises | 402 834.00 | | 402 834.00 | 402 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 172.00 | | 171 172.00 | 171 172.00 |
BZ Autres créances | 89 309.00 | | 89 309.00 | 89 309.00 |
CF Disponibilités | 68 861.00 | | 68 861.00 | 68 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 176.00 | | 732 176.00 | 732 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 020.00 | 36 963.00 | 755 057.00 | 792 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 24 494.00 | 11 460.00 | | 24 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 001.00 | 13 035.00 | | 12 001.00 |
DL TOTAL (I) | 38 145.00 | 26 144.00 | | 38 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 283.00 | 8 392.00 | | 5 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 087.00 | 731 159.00 | | 421 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 580.00 | 164 036.00 | | 115 580.00 |
EA Autres dettes | 174 961.00 | 12 663.00 | | 174 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 912.00 | 916 250.00 | | 716 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 057.00 | 942 394.00 | | 755 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 912.00 | 916 250.00 | | 716 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 205.00 | | 1 640.00 | 58 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 630.00 | 4 333.00 | | 32 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 555.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 630.00 | 2 778.00 | | 32 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 087.00 | 421 087.00 | | 421 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 961.00 | 174 961.00 | | 174 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
UX Autres créances clients | 171 172.00 | 171 172.00 | | 171 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
VI Groupe et associés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 377.00 | 63 377.00 | | 63 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 060.00 | 273 060.00 | | 273 060.00 |
VW T.V.A. | 59 457.00 | 59 457.00 | | 59 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 912.00 | 716 912.00 | | 716 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 821.00 | 4 302.00 | | 4 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 921.00 | 19 186.00 | | 8 921.00 |
ST Autres comptes | 70 685.00 | 67 182.00 | | 70 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 375.00 | 91 033.00 | | 82 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 093.00 | 3 084.00 | | 3 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 914.00 | 7 386.00 | | 7 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 068.00 | 193 863.00 | | 188 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 231.00 | 304 634.00 | | 181 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 981.00 | 177 401.00 | | 161 981.00 |