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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 898.00 | 7 831.00 | 5 067.00 | 12 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 904.00 | 7 831.00 | 82 073.00 | 89 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 600.00 | | 467 600.00 | 467 600.00 |
BZ Autres créances | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 880.00 | 6 334.00 | 27 546.00 | 33 880.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 100 866.00 | | 100 866.00 | 100 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 934.00 | 6 334.00 | 637 600.00 | 643 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 838.00 | 14 165.00 | 719 673.00 | 733 838.00 |
CU Autres participations | 77 007.00 | | 77 007.00 | 77 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 83 661.00 | 102 800.00 | | 83 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 994.00 | 5 860.00 | | 47 994.00 |
DL TOTAL (I) | 173 579.00 | 150 584.00 | | 173 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 622.00 | 4 449.00 | | 4 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 622.00 | 4 449.00 | | 4 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 912.00 | 78.00 | | 57 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 767.00 | 7 414.00 | | 332 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 372.00 | 27 986.00 | | 124 372.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | 52 000.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 473.00 | 87 479.00 | | 541 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 673.00 | 242 512.00 | | 719 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 697.00 | | 4 159.00 | 87 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 952.00 | 89 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 952.00 | 12 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 690.00 | | 4 159.00 | 10 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 007.00 | | | 77 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 816.00 | 1 966.00 | 1 952.00 | 7 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 816.00 | 1 966.00 | 1 952.00 | 7 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 449.00 | 173.00 | | 4 449.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 687.00 | 1 647.00 | | 4 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 687.00 | 1 647.00 | | 4 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 136.00 | 1 820.00 | | 9 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 767.00 | 332 767.00 | | 332 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 467 600.00 | 467 600.00 | | 467 600.00 |
VB T. V. A. | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VC Groupe et associés | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 912.00 | 57 912.00 | | 57 912.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 866.00 | 100 866.00 | | 100 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 506.00 | 607 506.00 | | 607 506.00 |
VW T.V.A. | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 473.00 | 541 473.00 | | 541 473.00 |