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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 585.00 | 11 342.00 | 4 243.00 | 15 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 592.00 | 11 342.00 | 81 250.00 | 92 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 106.00 | | 815 106.00 | 815 106.00 |
BZ Autres créances | 68 510.00 | | 68 510.00 | 68 510.00 |
CF Disponibilités | 88 881.00 | | 88 881.00 | 88 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 898.00 | | 86 898.00 | 86 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 395.00 | | 1 059 395.00 | 1 059 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 987.00 | 11 342.00 | 1 140 644.00 | 1 151 987.00 |
CU Autres participations | 77 007.00 | | 77 007.00 | 77 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 120 955.00 | 91 655.00 | | 120 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 938.00 | 29 300.00 | | 12 938.00 |
DL TOTAL (I) | 175 817.00 | 162 879.00 | | 175 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 410.00 | 8 362.00 | | 9 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 410.00 | 8 362.00 | | 9 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 27 936.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 140.00 | 96 540.00 | | 152 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 404.00 | 487 335.00 | | 605 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 708.00 | 154 537.00 | | 197 708.00 |
EA Autres dettes | | 3 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 955 418.00 | 770 100.00 | | 955 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 644.00 | 941 341.00 | | 1 140 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 618.00 | 1 974.00 | | 90 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 007.00 | | | 77 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 592.00 | | | 92 592.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 611.00 | 1 974.00 | | 13 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 007.00 | | | 77 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 001.00 | 1 342.00 | | 10 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 001.00 | 1 342.00 | | 10 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 362.00 | 1 048.00 | | 8 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 362.00 | 1 048.00 | | 8 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 404.00 | 605 404.00 | | 605 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
UX Autres créances clients | 815 106.00 | 815 106.00 | | 815 106.00 |
VB T. V. A. | 58 112.00 | 58 112.00 | | 58 112.00 |
VC Groupe et associés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 152 140.00 | 152 140.00 | | 152 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 86 898.00 | 86 898.00 | | 86 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 514.00 | 970 514.00 | | 970 514.00 |
VW T.V.A. | 164 212.00 | 164 212.00 | | 164 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 418.00 | 955 418.00 | | 955 418.00 |