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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
AP Constructions | 170 723.00 | 105 134.00 | 65 589.00 | 170 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 056.00 | | 77 056.00 | 77 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 902.00 | 105 134.00 | 172 768.00 | 277 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BZ Autres créances | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
CF Disponibilités | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 129.00 | 105 134.00 | 194 995.00 | 300 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 056.00 | | | 77 056.00 |
CU Autres participations | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 566.00 | 112 685.00 | | 132 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 067.00 | 19 881.00 | | 15 067.00 |
DL TOTAL (I) | 191 633.00 | 176 566.00 | | 191 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 306.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 362.00 | 9 934.00 | | 3 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 995.00 | 186 500.00 | | 194 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 362.00 | 9 934.00 | | 3 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 095.00 | | 32 095.00 | 32 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 095.00 | | 32 095.00 | 32 095.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 3 522.00 | | 2 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 278.00 | 36 198.00 | | 36 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 211.00 | 16 317.00 | | 21 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 067.00 | 19 881.00 | | 15 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 831.00 | | 15 072.00 | 262 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 497.00 | | | 182 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 334.00 | | 15 072.00 | 80 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 597.00 | 8 537.00 | | 96 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 597.00 | 8 537.00 | | 96 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 056.00 | 77 056.00 | | 77 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VC Groupe et associés | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 704.00 | 95 704.00 | | 95 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |