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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
AP Constructions | 170 723.00 | 113 671.00 | 57 052.00 | 170 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 352.00 | | 99 352.00 | 99 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 198.00 | 113 671.00 | 196 527.00 | 310 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BZ Autres créances | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
CF Disponibilités | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 328.00 | | 29 328.00 | 29 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 526.00 | 113 671.00 | 225 855.00 | 339 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 352.00 | | | 99 352.00 |
CU Autres participations | 28 349.00 | | 28 349.00 | 28 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 147 633.00 | 132 566.00 | | 147 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 274.00 | 15 067.00 | | 19 274.00 |
DL TOTAL (I) | 210 906.00 | 191 633.00 | | 210 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 1 800.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 359.00 | 1 562.00 | | 7 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 949.00 | 3 362.00 | | 14 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 855.00 | 194 995.00 | | 225 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 949.00 | 3 362.00 | | 14 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 824.00 | | 31 824.00 | 31 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 824.00 | | 31 824.00 | 31 824.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 537.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 2 546.00 | | 5 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 612.00 | 36 278.00 | | 47 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 338.00 | 21 211.00 | | 28 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 274.00 | 15 067.00 | | 19 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 902.00 | | 32 296.00 | 277 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 497.00 | | | 182 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 406.00 | | 32 296.00 | 95 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 134.00 | 8 537.00 | | 105 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 134.00 | 8 537.00 | | 105 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 352.00 | 99 352.00 | | 99 352.00 |
UX Autres créances clients | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VC Groupe et associés | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 176.00 | 119 176.00 | | 119 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |