| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 822 388.00 | | 822 388.00 | 822 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 470 042.00 | | 470 042.00 | 470 042.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 099.00 | | 688 099.00 | 688 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 488.00 | | 1 510 488.00 | 1 510 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
CU Autres participations | 822 388.00 | | 822 388.00 | 822 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 522.00 | 9 003.00 | | 20 522.00 |
DG Autres réserves | 408 929.00 | 190 061.00 | | 408 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 305.00 | 230 387.00 | | 145 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 757.00 | 1 229 452.00 | | 1 374 757.00 |
DP Provisions pour risques | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 720.00 | 731 218.00 | | 31 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829.00 | 2 249.00 | | 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 981.00 | 48 238.00 | | 93 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 955.00 | 781 706.00 | | 127 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 488.00 | 2 018 934.00 | | 1 510 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 473.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 473.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -473.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 492.00 | 6 329.00 | | 15 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 657.00 | 359 900.00 | | 297 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 352.00 | 129 513.00 | | 152 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 305.00 | 230 387.00 | | 145 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VC Groupe et associés | 468 429.00 | 468 429.00 | | 468 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VI Groupe et associés | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 100.00 | 688 100.00 | | 688 100.00 |
VW T.V.A. | 71 103.00 | 71 103.00 | | 71 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 249.00 | 127 249.00 | | 127 249.00 |