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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 822 633.00 | | 822 633.00 | 822 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 669 099.00 | | 669 099.00 | 669 099.00 |
CF Disponibilités | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 852 313.00 | | 852 313.00 | 852 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 946.00 | | 1 674 946.00 | 1 674 946.00 |
CU Autres participations | 822 633.00 | | 822 633.00 | 822 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 788.00 | 20 522.00 | | 27 788.00 |
DG Autres réserves | 546 969.00 | 408 929.00 | | 546 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 307.00 | 145 305.00 | | 188 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 064.00 | 1 374 757.00 | | 1 563 064.00 |
DP Provisions pour risques | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 424.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 078.00 | 31 720.00 | | 49 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874.00 | 829.00 | | 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 153.00 | 93 981.00 | | 54 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 106.00 | 127 955.00 | | 104 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 944.00 | 1 510 488.00 | | 1 674 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 106.00 | 127 955.00 | | 104 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 255.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -178.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 090.00 | 297 657.00 | | 369 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 783.00 | 152 352.00 | | 180 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 307.00 | 145 305.00 | | 188 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VC Groupe et associés | 657 191.00 | 657 191.00 | | 657 191.00 |
VI Groupe et associés | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 099.00 | 849 099.00 | | 849 099.00 |
VW T.V.A. | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 106.00 | 104 106.00 | | 104 106.00 |