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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 179.00 | 129.00 | 49.00 | 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 720.00 | 32 438.00 | 7 281.00 | 39 720.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 899.00 | 32 567.00 | 13 331.00 | 45 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
072 Créances – Autres | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 514.00 | | 90 514.00 | 90 514.00 |
084 Disponibilités | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 952.00 | | 124 952.00 | 124 952.00 |
110 Total général Actif | 170 851.00 | 32 567.00 | 138 284.00 | 170 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 42 470.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 858.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 898.00 | | | 54 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 144.00 | | | 100 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 058.00 | | | 157 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 239.00 | | | 45 239.00 |
242 Autres charges externes. | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
252 Charges sociales | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 131.00 | | | 126 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
280 Produits financiers | 604.00 | | | 604.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 179.00 | | | 179.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |