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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 270.00 | 38 276.00 | 1 993.00 | 40 270.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 449.00 | 38 455.00 | 7 993.00 | 46 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 174.00 | 1 102.00 | 17 072.00 | 18 174.00 |
072 Créances – Autres | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76 447.00 | | 76 447.00 | 76 447.00 |
084 Disponibilités | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 131.00 | 1 102.00 | 103 029.00 | 104 131.00 |
110 Total général Actif | 150 580.00 | 39 558.00 | 111 022.00 | 150 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 280.00 | | | 74 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 605.00 | | | 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 819.00 | | | 107 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
242 Autres charges externes. | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
252 Charges sociales | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 784.00 | | | 109 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 965.00 | | | -1 965.00 |
280 Produits financiers | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 946.00 | | | 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 361.00 | | | 5 361.00 |