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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 309.00 | 891.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 622.00 | 11 941.00 | 5 681.00 | 17 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 775.00 | 12 250.00 | 12 525.00 | 24 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 501.00 | | 433 501.00 | 433 501.00 |
BZ Autres créances | 44 273.00 | | 44 273.00 | 44 273.00 |
CF Disponibilités | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 133.00 | | 521 133.00 | 521 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 908.00 | 12 250.00 | 533 658.00 | 545 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
DH Report à nouveau | -73 151.00 | | | -73 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 452.00 | -73 151.00 | | 10 452.00 |
DL TOTAL (I) | 22 671.00 | 12 219.00 | | 22 671.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 544.00 | 76 354.00 | | 212 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 813.00 | 136 845.00 | | 179 813.00 |
EA Autres dettes | 118 630.00 | 1 401.00 | | 118 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 987.00 | 219 274.00 | | 510 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 658.00 | 261 493.00 | | 533 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 544.00 | 212 544.00 | | 212 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 630.00 | 118 630.00 | | 118 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 813.00 | 179 813.00 | | 179 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 211.00 | 486 258.00 | 5 953.00 | 492 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 987.00 | 510 987.00 | | 510 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |