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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 403.00 | | 69 403.00 | 69 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 111.00 | 16 791.00 | 16 320.00 | 33 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 836.00 | 17 991.00 | 126 846.00 | 144 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 254.00 | | 547 254.00 | 547 254.00 |
BZ Autres créances | 82 551.00 | | 82 551.00 | 82 551.00 |
CF Disponibilités | 158 132.00 | | 158 132.00 | 158 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 725.00 | | 803 725.00 | 803 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 561.00 | 17 991.00 | 930 571.00 | 948 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
DH Report à nouveau | -123 938.00 | -62 699.00 | | -123 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 721.00 | -61 239.00 | | 106 721.00 |
DL TOTAL (I) | 68 153.00 | -38 568.00 | | 68 153.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 340.00 | 160 000.00 | | 160 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 280.00 | 178 825.00 | | 365 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 123.00 | 199 799.00 | | 231 123.00 |
EA Autres dettes | 87 176.00 | 66 951.00 | | 87 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 418.00 | 605 574.00 | | 844 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 571.00 | 567 005.00 | | 930 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 729.00 | 7 393.00 | 8 131.00 | 18 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | 258.00 | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 787.00 | 7 135.00 | 8 131.00 | 17 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 280.00 | 365 280.00 | | 365 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 122.00 | 231 122.00 | | 231 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 176.00 | 87 176.00 | | 87 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 340.00 | 26 447.00 | 133 893.00 | 160 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645 593.00 | 645 593.00 | | 645 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 715.00 | 645 593.00 | 6 123.00 | 651 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 418.00 | 710 525.00 | 133 893.00 | 844 418.00 |