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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 508.00 | 33 490.00 | 238 017.00 | 271 508.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 281 708.00 | 33 690.00 | 248 017.00 | 281 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 864.00 | | 176 864.00 | 176 864.00 |
BZ Autres créances | 1 109 690.00 | | 1 109 690.00 | 1 109 690.00 |
CF Disponibilités | 144 569.00 | | 144 569.00 | 144 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 122.00 | | 1 431 122.00 | 1 431 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 830.00 | 33 690.00 | 1 679 140.00 | 1 712 830.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 726 896.00 | 490 269.00 | | 726 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 739.00 | 295 198.00 | | 355 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 855.00 | 785 687.00 | | 1 082 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 558.00 | 35 075.00 | | 77 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 941.00 | 84 328.00 | | 122 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 062.00 | | | 73 062.00 |
EA Autres dettes | 98 478.00 | | | 98 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 000.00 | 199 619.00 | | 175 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 285.00 | 319 021.00 | | 596 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 140.00 | 1 104 708.00 | | 1 679 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 285.00 | 319 021.00 | | 596 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 323.00 | | 787 323.00 | 787 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 323.00 | | 787 323.00 | 787 323.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 114.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 539.00 | | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 179.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 179.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -179.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 332.00 | 137 007.00 | | 164 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 998.00 | 628 623.00 | | 795 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 259.00 | 333 424.00 | | 440 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 739.00 | 295 198.00 | | 355 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 650.00 | 200 859.00 | | 135 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 802.00 | 281 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 802.00 | 271 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 450.00 | 195 859.00 | | 130 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 577.00 | 16 114.00 | | 17 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 377.00 | 16 114.00 | | 17 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 558.00 | 77 558.00 | | 77 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 070.00 | 61 070.00 | | 61 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 062.00 | 73 062.00 | | 73 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 478.00 | 98 478.00 | | 98 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 864.00 | 176 864.00 | | 176 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 78 735.00 | 78 735.00 | | 78 735.00 |
VC Groupe et associés | 1 027 874.00 | 1 027 874.00 | | 1 027 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 211.00 | 43 211.00 | | 43 211.00 |
VI Groupe et associés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 553.00 | 1 286 553.00 | | 1 286 553.00 |
VW T.V.A. | 58 861.00 | 58 861.00 | | 58 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 285.00 | 596 285.00 | | 596 285.00 |